行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发聚丰混合(270005)

2019-12-06     0.89860.7738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,974.84-99,006.008,918.41-26,077.39
    债券的买卖价差收入0.080.020.02666.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,346.045,775.264,074.477,748.57
    债券投资收益0.020.000.001.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0011.1411.14924.33
  其他收入
    银行存款利息收入299.90642.47306.23885.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.1711.407.4123.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计90,058.74-197,411.41-66,753.2276,343.56
费用
    基金管理费3,783.218,878.234,945.1111,062.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费630.531,479.70824.191,843.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.007.400.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.290.004.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.600.003.60
    其他支出0.000.120.000.17
    小计11.5742.4121.6945.86
  费用合计7,075.3613,836.607,847.4414,967.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00