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广发聚瑞混合(270021)

2020-02-19     3.1320-0.2230%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,863.15-2,754.822,998.111,503.64
    债券的买卖价差收入-123.31-19.07-2.593.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益563.51420.69312.57876.93
    债券投资收益0.8497.5532.231.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.5265.2824.650.00
  其他收入
    银行存款利息收入59.2594.3349.9191.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.719.685.7416.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31,599.08-24,097.38-1,730.5318,634.55
费用
    基金管理费718.611,366.49726.881,580.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费119.77227.75121.15263.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.303.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.420.280.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.500.900.30
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7137.2220.0238.87
  费用合计1,298.462,682.641,541.212,735.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00