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广发消费品精选混合(270041)

2019-12-06     3.04801.0275%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入67.01-7,771.382,667.334,059.95
    债券的买卖价差收入0.310.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益798.03915.82732.40282.44
    债券投资收益0.000.030.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.130.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.74103.8738.9340.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.8684.1449.1834.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,920.89-16,890.57-38.2010,067.22
费用
    基金管理费472.261,073.97534.21470.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.71179.0089.0478.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.302.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.811.161.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8824.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.03
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.8537.1119.0129.62
  费用合计613.231,561.48823.53780.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00