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华夏经典配置混合(288001)

2019-11-13     1.03401.2733%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,408.87-11,184.71-1,959.18649.82
    债券的买卖价差收入135.09-948.72-153.59-286.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益299.86896.38535.37900.09
    债券投资收益211.29381.06261.68992.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.260.261.57
  其他收入
    银行存款利息收入17.9857.2527.5445.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.512.772.085.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,428.28-9,000.48915.714,912.97
费用
    基金管理费514.971,112.72589.731,362.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.83185.4598.29227.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.783.453.4515.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.510.310.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7824.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计12.4135.2317.5435.57
  费用合计797.181,784.41921.272,629.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00