行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏收入混合(288002)

2019-12-13     4.67701.8954%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,868.36-12,683.307,319.3825,863.44
    债券的买卖价差收入27.782.10-0.5614.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,448.463,880.181,948.402,514.10
    债券投资收益0.050.330.235.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入197.06465.36280.20928.73
  其他收入
    银行存款利息收入73.30160.7588.47215.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.7443.1929.9473.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,500.24-73,190.27-37,418.2242,886.85
费用
    基金管理费1,802.284,082.312,242.914,728.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费300.38680.39373.82788.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.593.211.563.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7824.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计15.1940.9320.2841.25
  费用合计2,717.625,762.563,148.946,532.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00