行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰信优质生活混合(290004)

2019-12-09     0.74100.4473%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,289.24-13,827.05-6,357.16-5,360.54
    债券的买卖价差收入0.000.000.0030.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益133.47414.83175.72331.07
    债券投资收益0.000.000.000.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.067.06105.80
  其他收入
    银行存款利息收入33.7560.1230.9891.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.583.172.7923.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,457.64-10,735.26-7,302.43-8,804.33
费用
    基金管理费229.62507.24282.67965.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.2784.5447.11160.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.003.426.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.650.391.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0640.2520.4941.96
  费用合计411.73968.41551.621,927.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00