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申万菱信竞争优势混合(310368)

2020-02-21     1.28710.0700%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入390.98-613.01-63.742,008.85
    债券的买卖价差收入0.004.304.306.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.7256.0250.3680.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.975.153.648.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.343.273.010.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计621.58-1,127.71-628.682,741.86
费用
    基金管理费18.2466.5549.00139.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.0411.098.1723.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.380.200.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.001.4912.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出0.006.000.000.03
    小计4.8716.685.3119.89
  费用合计44.10140.4595.98351.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00