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申万菱信可转债债券(310518)

2020-04-01     1.47100.2044%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入203.75-82.69-31.92-184.71
    债券的买卖价差收入291.66-881.86-529.54-710.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.010.951.011.43
    债券投资收益23.0834.2517.7240.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.410.960.430.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.823.051.052.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.350.660.280.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计580.44-466.55-361.0926.31
费用
    基金管理费21.9035.9119.2241.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.2610.265.4911.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.410.150.150.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.010.010.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.006.002.986.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.9313.316.6113.34
  费用合计63.3361.8132.9071.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00