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诺安灵活配置混合(320006)

2019-12-06     2.08800.4812%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,735.43-35,499.50-6,949.6642,886.71
    债券的买卖价差收入998.39374.37175.8843.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益364.131,067.09779.991,467.16
    债券投资收益12.5039.0922.698.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入130.45458.11403.66809.89
  其他收入
    银行存款利息收入175.70275.23154.57512.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.2373.5264.72406.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,898.37-46,532.42-18,984.2443,127.31
费用
    基金管理费1,089.902,724.281,540.104,445.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费181.65454.05256.68740.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.140.100.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8039.4419.8539.16
  费用合计2,238.595,741.463,344.588,202.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00