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诺安研究精选股票(320022)

2020-01-17     1.49100.6752%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,688.64-5,337.412,624.451,887.17
    债券的买卖价差收入-20.48-7.556.755.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益436.18457.03316.06455.66
    债券投资收益0.090.100.010.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.4113.0110.21110.77
  其他收入
    银行存款利息收入28.6772.3631.84121.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.343.172.4010.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,367.45-7,296.36-799.327,140.26
费用
    基金管理费374.11742.00409.251,193.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.35123.6768.21198.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.745.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.020.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.6515.537.9615.02
  费用合计725.021,964.181,154.752,474.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00