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兴全可转债混合(340001)

2020-02-28     1.2536-2.1695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,832.46-251.335,820.0712,691.29
    债券的买卖价差收入8,932.99-1,897.07-410.814,323.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,429.91574.31442.24439.18
    债券投资收益1,024.732,270.641,164.933,016.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入128.88176.3911.91134.15
  其他收入
    银行存款利息收入201.72139.9148.00120.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它158.98209.5543.5997.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计39,845.61-11,957.14-10,177.3225,479.68
费用
    基金管理费2,679.973,897.652,008.093,202.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费515.38749.55386.17615.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00272.92272.9252.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.785.602.785.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.590.290.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.1420.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.741.883.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0029.9314.8630.18
  费用合计3,563.235,728.713,166.294,993.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00