行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴全全球视野股票(340006)

2020-04-01     2.0332-0.6208%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,597.8212,889.29-20,051.712,524.59
    债券的买卖价差收入419.4546.14-36.5557.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,586.971,215.071,961.261,765.55
    债券投资收益244.08150.71305.15102.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.005.695.69
  其他收入
    银行存款利息收入131.9469.19109.0960.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.1713.1422.5116.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计64,935.3733,795.99-31,901.53-4,733.43
费用
    基金管理费2,155.22967.332,171.001,185.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费359.20161.22361.83197.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.850.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.402.785.602.78
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.050.140.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.008.3228.0013.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.2013.0137.4618.59
  费用合计3,784.171,830.293,954.242,124.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00