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天治财富增长混合(350001)

2019-11-19     1.38181.0457%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,289.07-552.22117.562,098.79
    债券的买卖价差收入145.28-16.231.05-68.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.3769.8556.9035.87
    债券投资收益52.6593.7633.0154.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.440.000.000.05
  其他收入
    银行存款利息收入4.7713.036.7413.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.520.490.361.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,661.57-631.85-67.082,393.38
费用
    基金管理费55.19115.1461.43113.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.2019.1910.2418.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.790.000.000.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.240.140.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.5717.008.4317.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.6023.0411.4523.09
  费用合计288.96559.28258.47398.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00