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天治财富增长混合(350001)

2024-03-27     1.1146-0.9333%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-693.94-352.64-1,024.31-607.02
    债券的买卖价差收入-2.00-47.44-356.00-347.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.4632.84182.9251.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.000.100.10
  其他收入
    银行存款利息收入2.501.313.892.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.0412.719.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-498.73-247.20-1,809.18-770.80
费用
    基金管理费64.2936.62151.1987.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.716.1025.2014.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出24.3916.5363.9841.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.501.743.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.090.310.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计15.397.6619.539.71
  费用合计114.7966.91259.90152.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00