行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天治趋势精选混合(350007)

2025-03-13     0.7100-1.7029%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-237.22-794.72-372.73-2,176.19
    债券的买卖价差收入0.00-2.181.0737.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.4224.9814.0713.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.482.260.714.39
  其他收入
    银行存款利息收入0.781.540.764.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.650.124.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-258.95-948.92-94.57-2,175.51
费用
    基金管理费17.1051.7728.9474.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.858.634.8212.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.243.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.160.080.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.002.488.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.253.601.803.60
    其他支出0.090.120.060.12
    小计6.1311.385.6615.40
  费用合计26.0871.7839.43101.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00