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天治新消费混合(350008)

2020-03-31     1.58200.7643%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入124.72-390.73-95.80383.56
    债券的买卖价差收入-2.370.670.00-0.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.8222.9919.7423.74
    债券投资收益0.000.020.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.400.130.060.24
  其他收入
    银行存款利息收入2.022.971.232.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.190.190.130.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计324.22-638.54-253.12685.10
费用
    基金管理费12.6430.5117.0736.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.115.092.856.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.140.090.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0015.007.4415.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.02
    小计1.5718.159.0219.18
  费用合计48.71124.9463.19116.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00