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光大保德信信用添益债券C类(360014)

2024-12-10     1.03700.9737%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52,168.76-24,761.285,807.30-7,574.37
    债券的买卖价差收入-63,981.73-24,166.6513,402.48-8,571.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益767.501,737.671,048.35615.09
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入122.16391.75191.75178.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.9873.7240.0748.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-68,795.89-76,538.3930,036.92-99,802.88
费用
    基金管理费2,396.038,316.953,699.403,941.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费684.582,376.271,056.971,126.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,193.153,803.971,381.391,354.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.024.081.913.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.20
    小计15.7229.8014.1828.30
  费用合计4,487.4515,188.696,466.836,722.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00