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上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)

2019-12-06     0.81800.7389%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,291.9932,250.9331,380.3165,504.94
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,096.187,847.184,840.518,324.66
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入108.45190.2057.9582.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.659.447.8318.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计52,006.95-53,686.19-10,955.28155,161.25
费用
    基金管理费3,921.288,662.104,539.689,345.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费762.471,684.30882.721,817.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.0013.206.5512.76
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.001.400.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4324.0011.9026.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.771.570.002.30
    小计26.6040.0719.8483.53
  费用合计5,501.0512,353.086,420.9313,765.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00