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中海优势精选混合(393001)

2019-11-19     1.13500.3537%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-118.05-447.20126.20-2,290.41
    债券的买卖价差收入-25.770.540.34-34.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.7048.5528.34120.75
    债券投资收益20.5865.2536.99156.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0056.13
  其他收入
    银行存款利息收入1.011.070.3530.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.658.180.7327.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计734.42-508.02-178.65-620.95
费用
    基金管理费48.6693.0855.75410.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.1115.519.2968.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.233.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.060.030.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.5120.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.71
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.6427.2814.0428.56
  费用合计94.43147.9683.24652.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00