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中海蓝筹混合(398031)

2019-11-19     0.89281.2015%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入451.67-1,179.73-532.481,305.07
    债券的买卖价差收入7.93-11.91-4.61-4.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.8941.0134.7362.22
    债券投资收益17.3387.1342.4560.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.571.521.142.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.311.500.713.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,824.43-1,814.32-1,055.232,425.46
费用
    基金管理费58.78122.6466.25148.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.8020.4411.0424.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.260.140.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9022.0010.9122.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.2426.7613.2926.81
  费用合计100.05253.45146.96288.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00