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东方精选混合(400003)

2020-04-08     1.3646-0.5466%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-626.41-61,155.67-23,215.0411,059.17
    债券的买卖价差收入51.95-23.36-68.94-487.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,674.771,818.73795.001,195.64
    债券投资收益200.89540.91303.36478.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入98.48466.26216.07519.09
  其他收入
    银行存款利息收入30.16125.1648.55112.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.3518.9513.94230.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,112.80-55,483.69-33,415.34-2,670.04
费用
    基金管理费1,121.302,576.751,442.094,116.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费186.88429.46240.35686.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.461.991.572.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.621.863.72
    其他支出0.000.000.000.02
    小计12.6644.6122.2844.38
  费用合计1,614.934,682.922,763.526,160.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00