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东方新兴成长混合(400025)

2019-11-08     1.8559-0.2419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,104.37-474.721,440.763,830.19
    债券的买卖价差收入104.902.484.80-2.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益178.84189.37149.00202.22
    债券投资收益14.0329.1115.0430.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.9315.761.8022.35
  其他收入
    银行存款利息收入7.2414.256.3720.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.759.604.423.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,471.52-1,991.141,042.884,870.19
费用
    基金管理费129.90263.57132.64255.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.6543.9322.1142.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.861.770.831.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.1420.009.9211.70
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.621.8622.05
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8430.3914.5940.51
  费用合计232.95613.53344.61563.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00