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华富策略精选混合(410006)

2019-11-15     1.3876-0.2444%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18.01-137.5423.03-125.84
    债券的买卖价差收入12.56-3.771.30-0.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.865.713.638.50
    债券投资收益0.090.050.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.08
  其他收入
    银行存款利息收入3.582.591.555.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.130.050.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计720.79-453.03-133.988.31
费用
    基金管理费20.0821.5511.9131.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.353.591.985.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.110.070.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.006.002.987.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.02
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.0310.115.0311.62
  费用合计37.5343.4125.7663.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00