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华富中小板指数增强(410010)

2019-12-11     1.1424-0.4878%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-88.04-19.346.82-19.83
    债券的买卖价差收入0.000.400.400.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.037.474.985.31
    债券投资收益0.000.430.431.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.170.173.01
  其他收入
    银行存款利息收入0.990.980.400.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.270.300.180.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16.75-346.07-119.34117.96
费用
    基金管理费9.768.814.528.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.461.320.681.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.070.030.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.002.485.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3128.0714.0028.58
  费用合计25.1138.8019.4540.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00