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汇添富医药保健混合A(470006)

2019-12-13     1.65901.9042%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,056.65-13,716.8310,281.68-14,451.31
    债券的买卖价差收入0.0014.180.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益954.621,437.051,014.612,088.74
    债券投资收益0.170.090.070.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.8819.158.5611.36
  其他收入
    银行存款利息收入141.77279.37115.35298.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它98.89142.8487.48124.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计70,993.82-43,896.0644,915.83-4,987.05
费用
    基金管理费1,641.103,902.881,943.624,933.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费273.52650.48323.94822.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.260.180.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0530.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.4942.9821.3842.91
  费用合计3,333.666,675.913,340.058,281.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00