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汇添富上证综合指数(470007)

2020-04-03     0.9640-0.5160%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,250.18-882.57815.352,066.27
    债券的买卖价差收入5.385.385.966.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,351.191,853.113,682.631,832.27
    债券投资收益0.010.010.090.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入53.6329.3770.9739.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它101.9759.9163.3929.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29,483.3425,541.80-27,029.79-15,572.17
费用
    基金管理费965.17523.371,090.77562.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费193.03104.67218.15112.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.009.0530.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.8313.9439.8319.76
  费用合计1,315.18690.051,489.52801.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00