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汇添富优选回报混合A(470021)

2019-11-08     1.1600-0.1721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入787.18-343.301,314.661,501.09
    债券的买卖价差收入0.1413.8513.85-273.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.26187.44129.44361.75
    债券投资收益0.0017.2517.25164.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.860.000.0044.12
  其他收入
    银行存款利息收入2.809.795.2416.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.786.151.573.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,112.42-2,575.67-778.724,161.86
费用
    基金管理费20.65142.6792.26191.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.7439.6325.6353.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.690.391.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7224.0014.8820.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9634.4120.1031.82
  费用合计100.07529.65321.15454.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00