行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富逆向投资混合(470098)

2019-12-12     2.0510-0.3401%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入185.385,453.076,656.879,477.25
    债券的买卖价差收入0.009.069.062.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益901.44766.88563.361,243.35
    债券投资收益0.000.010.010.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0012.77
  其他收入
    银行存款利息收入28.6542.1724.2193.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.8314.5710.35160.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,846.89-18,902.17-3,320.5020,322.35
费用
    基金管理费507.021,140.53614.341,899.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费84.50190.09102.39316.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.761.160.732.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0530.0014.8812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.1741.9620.9724.87
  费用合计860.881,708.26952.743,023.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00