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工银核心价值混合A(481001)

2019-11-08     0.32550.3391%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,765.82-19,457.779,918.6845,595.35
    债券的买卖价差收入231.9463.5364.5574.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,224.099,878.315,666.656,562.52
    债券投资收益53.363.071.121.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入316.131,041.65601.30865.22
  其他收入
    银行存款利息收入126.36434.88163.94280.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.5380.4445.2664.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计79,225.61-110,383.25-46,911.98105,410.21
费用
    基金管理费3,101.756,683.373,553.486,621.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费516.961,113.90592.251,103.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.321.821.192.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5942.6221.9343.52
  费用合计4,300.409,284.065,029.669,606.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00