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工银红利混合(481006)

2020-05-25     1.01870.8015%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,359.652,714.94-4,176.531,408.85
    债券的买卖价差收入37.6733.8971.0269.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益946.43485.58791.91420.52
    债券投资收益0.060.050.040.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.367.3628.2213.88
  其他收入
    银行存款利息收入26.9214.6044.6425.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.440.681.000.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,907.038,815.09-12,447.94-5,327.31
费用
    基金管理费727.75347.84763.65414.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费121.2957.97127.2869.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.800.000.003.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.760.000.001.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.000.000.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.3611.5041.3120.67
  费用合计1,136.73564.341,194.71647.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00