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工银消费服务混合(481013)

2019-12-10     1.6440-0.1215%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,011.0319.391,271.794,581.37
    债券的买卖价差收入5.6641.0641.0610.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益442.811,019.05450.26938.88
    债券投资收益24.8731.2431.18138.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.6496.5745.18181.30
  其他收入
    银行存款利息收入22.6464.6928.4652.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.6274.9064.51115.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,683.27-11,957.73-1,497.2618,060.69
费用
    基金管理费342.861,035.32606.181,066.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.14172.55101.03177.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.000.007.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8539.9020.1039.40
  费用合计471.571,427.77839.941,531.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00