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工银主题策略混合(481015)

2019-12-13     2.02201.1506%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,710.15-24,469.17-4,581.379,107.34
    债券的买卖价差收入0.00108.24108.240.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益823.69724.93590.39799.53
    债券投资收益0.000.080.080.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.8653.5526.93147.38
  其他收入
    银行存款利息收入26.9865.1334.2194.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.0911.878.7124.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26,255.02-42,189.44-15,854.3222,627.38
费用
    基金管理费732.751,557.47911.612,183.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费122.12259.58151.94363.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.000.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.590.000.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.004.02
    其他支出0.000.000.000.04
    小计12.4943.3121.6343.96
  费用合计1,371.642,796.231,668.363,623.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00