行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银精选平衡混合(483003)

2019-12-10     0.44180.2041%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,060.30-35,684.41-4,515.427,046.94
    债券的买卖价差收入-1,488.26212.66107.76-88.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益973.031,012.11859.71870.25
    债券投资收益631.321,656.65905.541,764.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.4755.8535.36123.41
  其他收入
    银行存款利息收入40.1845.4220.2640.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.484.201.687.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,177.87-49,434.89-19,838.1119,313.55
费用
    基金管理费950.712,262.201,253.182,786.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费158.45377.03208.86464.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.701.7060.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.001.463.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.6545.5322.6646.32
  费用合计1,460.023,655.502,008.054,139.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00