行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银全球股票(QDII)(486001)

2019-11-20     1.5120-0.2639%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入817.445,588.823,481.203,124.71
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入5.857.177.177.02
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益341.23572.21293.17433.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.4229.9013.5822.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.9835.5015.0119.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,698.16-866.523,169.7311,351.97
费用
    基金管理费476.21949.39468.32745.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.37158.2378.05124.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.250.900.621.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.190.190.091.31
    小计11.8241.8622.0937.92
  费用合计596.611,208.15594.30958.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00