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工银优质精选混合(487021)

2020-01-17     1.93000.3119%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入782.19-45.74627.54406.86
    债券的买卖价差收入5.66-1.3810.97-133.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.37139.7293.74106.40
    债券投资收益8.7419.679.8157.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.760.370.376.49
  其他收入
    银行存款利息收入3.8110.645.4314.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.282.080.362.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,762.02-1,478.86-621.251,961.93
费用
    基金管理费62.68142.4577.96195.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.4523.7412.9932.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.980.000.004.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.860.000.0015.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.000.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.7916.7211.2822.72
  费用合计124.52253.09144.29342.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00