0.0219% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2012-12-23 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -20,204.31 | -9,113.29 | -2,195.22 | 8,923.81 |
| 债券的买卖价差收入 | -937.60 | -16.85 | -269.43 | -239.97 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,653.13 | 1,427.88 | 1,645.28 | 990.94 |
| 债券投资收益 | 3,326.95 | 792.39 | 1,589.79 | 749.14 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 289.81 | 6.88 | 1.44 | 1.44 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 89.43 | 57.91 | 46.68 | 30.94 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 6,992.88 | 6,990.74 | -45,432.41 | -15,285.42 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,701.44 | 1,382.71 | 3,340.18 | 1,808.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 450.28 | 230.45 | 556.75 | 301.49 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.23 | 0.00 | 10.25 | 6.98 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.00 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.39 | 0.21 | 0.71 | 0.48 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 20.00 | 9.95 | 20.00 | 9.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.10 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 小计 | 45.30 | 19.06 | 164.11 | 52.39 |
| 费用合计 | 3,797.73 | 2,010.00 | 4,850.13 | 2,583.44 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |