行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

基金金泰(500001)

2012-12-21     0.91510.0219%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2012-12-232012-06-302011-12-312011-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20,204.31-9,113.29-2,195.228,923.81
    债券的买卖价差收入-937.60-16.85-269.43-239.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,653.131,427.881,645.28990.94
    债券投资收益3,326.95792.391,589.79749.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入289.816.881.441.44
  其他收入
    银行存款利息收入89.4357.9146.6830.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,992.886,990.74-45,432.41-15,285.42
费用
    基金管理费2,701.441,382.713,340.181,808.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费450.28230.45556.75301.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.230.0010.256.98
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.390.210.710.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费20.009.9520.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.100.901.800.90
    其他支出0.000.000.200.00
    小计45.3019.06164.1152.39
  费用合计3,797.732,010.004,850.132,583.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00