1.1546% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2013-05-22 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 12,122.12 | -21,778.63 | -12,783.28 | -2,029.15 |
| 债券的买卖价差收入 | -177.13 | -7.45 | -17.76 | -149.78 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 186.50 | 1,867.63 | 1,312.11 | 1,238.91 |
| 债券投资收益 | 1,211.87 | 1,462.20 | 762.12 | 1,696.31 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 225.89 | 80.83 | 0.00 | 37.22 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 21.25 | 47.66 | 12.43 | 65.36 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 19,519.21 | 11,959.74 | 2,888.34 | -55,870.07 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,178.42 | 2,750.95 | 1,376.65 | 3,315.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 196.40 | 458.49 | 229.44 | 552.56 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.50 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.50 | 9.30 | 4.57 | 9.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.84 | 0.39 | 0.16 | 0.62 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 11.67 | 30.00 | 14.92 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.20 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.85 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| 小计 | 21.56 | 47.69 | 23.68 | 119.82 |
| 费用合计 | 1,668.15 | 3,591.90 | 1,841.53 | 4,841.79 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |