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基金汉盛(500005)

2014-04-29     1.0081-0.3361%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2014-06-302014-04-292013-12-312013-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,860.24-1,860.2450,070.0138,183.51
    债券的买卖价差收入74.2074.20-256.14-113.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益85.2785.271,485.38790.46
    债券投资收益989.35989.352,322.901,025.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入48.3448.34380.05243.05
  其他收入
    银行存款利息收入27.7427.74132.0868.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.0013.500.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,719.13-4,719.1348,944.1830,878.87
费用
    基金管理费1,168.221,168.223,647.831,759.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费194.71194.71607.97293.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.002.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.2610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.652.141.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.009.7830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.800.90
    其他支出0.005.300.150.15
    小计145.50145.5072.8931.15
  费用合计2,259.312,259.319,142.764,392.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00