-1.9473% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2013-04-11 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 10,559.18 | -14,953.99 | -9,949.97 | -5,214.69 |
| 债券的买卖价差收入 | 88.81 | -441.74 | 62.19 | -426.47 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 1,616.98 | 1,234.96 | 806.21 |
| 债券投资收益 | 354.67 | 1,418.83 | 683.99 | 1,588.88 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 36.54 | 122.09 | 50.42 | 85.27 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.05 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 13,296.27 | 15,398.78 | 10,365.26 | -35,269.94 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 811.12 | 2,663.92 | 1,330.62 | 3,083.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 135.19 | 444.00 | 221.78 | 513.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.07 | 13.98 | 9.28 | 55.81 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 1.50 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 9.00 | 4.97 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.28 | 1.21 | 0.63 | 1.70 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.64 | 24.00 | 11.93 | 24.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.01 | 2.10 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 10.09 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| 小计 | 22.01 | 42.56 | 21.67 | 127.10 |
| 费用合计 | 1,350.93 | 4,222.41 | 2,245.93 | 4,978.11 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |