行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

基金安顺(500009)

2014-05-09     1.0578-2.4620%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2014-05-112013-12-312013-06-302012-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,245.9438,387.0619,877.80-17,467.41
    债券的买卖价差收入196.8166.1867.36-23.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益647.932,835.512,588.674,806.70
    债券投资收益898.102,003.43914.031,975.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入44.32182.9196.2188.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.900.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,588.9458,684.4712,587.4725,117.03
费用
    基金管理费1,893.834,938.352,392.174,351.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费315.64823.06398.69725.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.509.304.619.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.370.160.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.7730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出1.000.150.150.20
    小计91.8947.6223.6847.83
  费用合计3,092.937,499.043,532.986,118.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00