行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

基金金元(500010)

2007-05-13     3.0928-0.0065%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2007-05-132006-12-312006-06-302005-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,845.1211,577.354,782.771,653.92
    债券的买卖价差收入34.25-19.04-23.6354.49
    配股权证收入0.002,765.582,075.241,385.12
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计34,879.3714,323.896,834.383,093.53
  投资收益
    股票投资收益11.40980.85415.51491.32
    债券投资收益294.92425.34184.95304.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计306.321,406.19600.45795.87
  回购收入0.000.750.750.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.5232.229.9732.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.58
    小计31.5232.229.9732.85
  收入合计35,217.2115,763.047,445.563,922.25
费用
    基金管理费754.211,052.94442.31733.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费125.70175.4973.72122.25
    回购交易费182.530.009.500.00
    回购利息支出0.00107.060.009.24
  其他费用
    上市年费2.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.825.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费7.570.000.000.00
    信息披露费10.9330.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.660.000.900.00
    其他支出37.803.840.272.02
    小计62.7644.8421.5043.22
  费用合计1,125.201,380.33547.02908.19
  本期基金净收益34,092.0014,382.716,898.543,014.06
  期初未分配净收益13,759.36-623.36-623.36-3,637.42
  可供分配基金净收益47,851.3613,759.366,275.18-623.36
  本期已分配基金净收益12,500.000.000.000.00
  期末未分配净收益35,351.3613,759.366,275.18-623.36