1.8915% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-05-14 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 28,957.52 | 28,953.39 | 8,386.40 | -2,346.47 |
| 债券的买卖价差收入 | -46.20 | 42.04 | -7.83 | -337.79 |
| 配股权证收入 | 2,131.88 | 352.37 | 180.91 | 227.77 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 31,043.20 | 29,347.80 | 8,559.48 | -2,456.50 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 60.86 | 519.81 | 298.64 | 597.09 |
| 债券投资收益 | 251.24 | 418.84 | 178.52 | 294.24 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 312.10 | 938.65 | 477.16 | 891.33 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 28.30 | 45.27 | 11.68 | 19.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 29.17 | 1.33 | 0.00 | 3.35 |
| 小计 | 57.47 | 46.60 | 11.68 | 22.38 |
| 收入合计 | 31,412.77 | 30,333.05 | 9,048.32 | -1,542.79 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 670.45 | 1,043.03 | 441.07 | 683.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 111.74 | 173.84 | 73.51 | 113.97 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 203.74 | 195.98 | 0.00 | 17.12 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 12.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.60 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.03 | 1.91 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 57.14 | 0.20 | 0.42 | 0.26 |
| 小计 | 74.57 | 57.18 | 23.14 | 46.34 |
| 费用合计 | 1,060.50 | 1,470.02 | 555.64 | 861.27 |
| 本期基金净收益 | 30,352.26 | 28,863.03 | 8,492.69 | -2,404.06 |
| 期初未分配净收益 | 20,549.54 | -6,813.50 | -6,813.50 | -4,409.44 |
| 可供分配基金净收益 | 50,901.80 | 22,049.54 | 1,679.19 | -6,813.50 |
| 本期已分配基金净收益 | 18,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 32,401.80 | 20,549.54 | 1,679.19 | -6,813.50 |