-0.1682% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2006-08-08 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 11,520.75 | 10,499.01 | -1,627.74 | -1,624.35 |
| 债券的买卖价差收入 | -43.34 | -43.34 | 45.83 | 7.69 |
| 配股权证收入 | 133.72 | 133.72 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11,611.12 | 10,589.39 | -1,581.91 | -1,616.66 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 147.49 | 84.96 | 440.58 | 300.23 |
| 债券投资收益 | 359.51 | 283.64 | 279.33 | 140.64 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 507.00 | 368.60 | 719.91 | 440.87 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 44.03 | 29.67 | 20.42 | 11.09 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.25 | 5.25 | 2.16 | 1.67 |
| 小计 | 49.27 | 34.92 | 22.58 | 12.76 |
| 收入合计 | 12,167.39 | 10,992.91 | -839.42 | -1,163.02 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 451.41 | 362.84 | 633.47 | 317.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 75.25 | 60.49 | 105.58 | 52.84 |
| 回购交易费 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 73.83 | 0.00 | 9.24 | 9.24 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 3.50 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.82 | 0.68 | 0.61 | 0.46 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 18.00 | 14.88 | 24.00 | 14.56 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.66 | 1.00 | 1.98 | 1.02 |
| 其他支出 | 2.86 | 0.53 | 0.11 | 0.11 |
| 小计 | 33.22 | 23.17 | 38.75 | 22.14 |
| 费用合计 | 633.72 | 477.54 | 787.03 | 401.28 |
| 本期基金净收益 | 11,533.68 | 10,515.36 | -1,626.45 | -1,564.30 |
| 期初未分配净收益 | -8,752.13 | 0.00 | -7,125.68 | -7,125.68 |
| 可供分配基金净收益 | 2,781.55 | 1,763.24 | -8,752.13 | -8,689.98 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 2,781.55 | 1,763.24 | -8,752.13 | -8,689.98 |