-1.6307% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-12-17 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 178,996.80 | 106,394.30 | 36,906.78 | 16,221.11 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,005.65 | -534.87 | 19.60 | -102.65 |
| 配股权证收入 | 6,099.56 | 2,566.18 | 2,733.79 | 2,327.93 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 108,425.61 | 39,660.17 | 18,446.39 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,185.54 | 961.44 | 1,428.00 | 989.50 |
| 债券投资收益 | 1,349.75 | 606.87 | 750.00 | 309.64 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 1,568.32 | 2,178.01 | 1,299.14 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 145.50 | 44.72 | 39.79 | 6.55 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 44.72 | 41.79 | 6.55 |
| 收入合计 | 178,365.95 | 110,038.64 | 41,879.97 | 19,752.08 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 3,497.15 | 1,611.32 | 1,906.66 | 820.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 583.18 | 268.55 | 317.78 | 136.72 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 回购利息支出 | 739.71 | 148.60 | 134.85 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.25 | 3.22 | 6.50 | 3.22 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.70 | 0.68 | 1.09 | 0.18 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 28.85 | 14.88 | 30.00 | 16.86 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 49.56 | 0.00 | 5.18 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.25 | 0.00 | 2.22 | 0.94 |
| 其他支出 | 0.20 | 2.49 | 17.32 | 0.05 |
| 小计 | 527.00 | 73.81 | 63.13 | 29.41 |
| 费用合计 | 7,666.43 | 2,102.28 | 2,422.42 | 987.16 |
| 本期基金净收益 | 179,105.07 | 107,936.36 | 39,457.55 | 18,764.91 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 39,979.72 | 6,122.17 | 6,122.17 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 147,916.08 | 45,579.72 | 24,887.08 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 78,400.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 69,516.08 | 39,979.72 | 19,287.08 |