2.2300% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 13,254.13 | 14,559.06 | 4,662.90 | -1,215.93 |
| 债券的买卖价差收入 | -6.11 | 26.15 | 16.50 | 101.81 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 1,264.31 | 966.95 | 53.04 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 13,248.03 | 15,849.52 | 5,646.36 | -1,061.08 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 108.99 | 776.50 | 431.64 | 699.37 |
| 债券投资收益 | 210.77 | 400.23 | 173.27 | 286.84 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 319.76 | 1,176.73 | 604.91 | 986.21 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 11.41 | 30.60 | 8.68 | 36.89 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
| 小计 | 11.41 | 30.60 | 8.68 | 40.35 |
| 收入合计 | 13,579.19 | 17,056.86 | 6,259.95 | -34.52 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 573.01 | 1,061.55 | 450.98 | 684.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 95.50 | 176.93 | 75.16 | 114.10 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 |
| 回购利息支出 | 65.83 | 112.62 | 15.36 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.00 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 2.04 | 0.46 | 1.14 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.00 | 20.00 | 9.92 | 20.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.99 | 0.90 | 1.41 |
| 其他支出 | 35.56 | 0.20 | 0.05 | 0.20 |
| 小计 | 49.56 | 36.10 | 16.94 | 33.83 |
| 费用合计 | 783.89 | 1,387.20 | 558.44 | 847.04 |
| 本期基金净收益 | 12,795.30 | 15,669.66 | 5,701.51 | -881.56 |
| 期初未分配净收益 | 11,162.06 | -4,507.59 | -4,507.59 | -3,626.03 |
| 可供分配基金净收益 | 23,957.37 | 11,162.06 | 1,193.91 | -4,507.59 |
| 本期已分配基金净收益 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 12,797.37 | 11,162.06 | 1,193.91 | -4,507.59 |