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基金汉博(500035)

2007-04-26     2.44342.2300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2007-04-262006-12-312006-06-302005-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,254.1314,559.064,662.90-1,215.93
    债券的买卖价差收入-6.1126.1516.50101.81
    配股权证收入0.001,264.31966.9553.04
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计13,248.0315,849.525,646.36-1,061.08
  投资收益
    股票投资收益108.99776.50431.64699.37
    债券投资收益210.77400.23173.27286.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计319.761,176.73604.91986.21
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.4130.608.6836.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.003.46
    小计11.4130.608.6840.35
  收入合计13,579.1917,056.866,259.95-34.52
费用
    基金管理费573.011,061.55450.98684.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费95.50176.9375.16114.10
    回购交易费0.000.000.0014.48
    回购利息支出65.83112.6215.360.00
  其他费用
    上市年费2.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.005.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.040.461.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.990.901.41
    其他支出35.560.200.050.20
    小计49.5636.1016.9433.83
  费用合计783.891,387.20558.44847.04
  本期基金净收益12,795.3015,669.665,701.51-881.56
  期初未分配净收益11,162.06-4,507.59-4,507.59-3,626.03
  可供分配基金净收益23,957.3711,162.061,193.91-4,507.59
  本期已分配基金净收益11,160.000.000.000.00
  期末未分配净收益12,797.3711,162.061,193.91-4,507.59