-0.5311% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-10-24 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 72,719.27 | 43,128.03 | 30,329.11 | 12,896.55 |
| 债券的买卖价差收入 | -131.97 | 58.66 | 0.82 | -0.14 |
| 配股权证收入 | 732.30 | 731.61 | 303.50 | 303.50 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 43,918.31 | 30,633.43 | 13,199.90 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 605.93 | 462.44 | 831.75 | 640.16 |
| 债券投资收益 | 593.92 | 323.48 | 431.33 | 188.10 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 785.92 | 1,263.08 | 828.26 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 62.97 | 33.12 | 51.71 | 15.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.27 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 33.12 | 51.78 | 15.39 |
| 收入合计 | 100,683.97 | 44,737.35 | 31,948.30 | 14,043.55 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,542.04 | 848.04 | 1,127.49 | 490.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 257.01 | 141.34 | 187.91 | 81.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 |
| 回购利息支出 | 223.22 | 78.22 | 126.47 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 5.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.07 | 2.48 | 5.00 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 21.97 | 13.39 | 27.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.90 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.56 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.16 | 88.65 | 3.06 | 0.67 |
| 小计 | 184.00 | 107.50 | 50.03 | 27.91 |
| 费用合计 | 3,510.91 | 1,175.09 | 1,491.91 | 611.03 |
| 本期基金净收益 | 71,073.78 | 43,562.26 | 30,456.39 | 13,432.52 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 30,694.28 | 2,537.88 | 2,537.88 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 74,256.53 | 32,994.28 | 15,970.41 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 28,500.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 45,756.53 | 30,694.28 | 13,670.41 |