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国金鑫新灵活配置混合(LOF)(501000)

2020-04-03     0.9950-0.4004%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-76.071,679.011,715.37896.40
    债券的买卖价差收入0.00-6.71-6.711.27
    配股权证收入0.00-5.71-5.710.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0083.5081.17294.05
    债券投资收益0.0016.9316.93133.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0029.8229.8256.28
  其他收入
    银行存款利息收入0.929.546.9913.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3011.119.071.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7.29-1,026.23-696.444,157.59
费用
    基金管理费1.5682.9776.60207.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.136.916.3817.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0028.0014.8811.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.3435.7218.7219.32
  费用合计6.43153.94119.82269.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00