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长信价值优选混合(501002)

2020-04-03     0.8304-0.0842%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入275.017.2546.7712.52
    债券的买卖价差收入-0.040.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益84.691.364.053.25
    债券投资收益2.020.240.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.000.020.02
  其他收入
    银行存款利息收入4.940.180.730.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.310.090.680.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计822.69-74.6010.44-19.91
费用
    基金管理费22.150.812.801.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.480.180.610.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.020.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.032.482.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.9612.506.20
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.0317.4439.4620.15
  费用合计50.3118.5044.0222.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00