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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2019-11-08     1.3634-0.0806%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-102.34-1,595.20974.79512.23
    债券的买卖价差收入0.000.320.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益82.5288.7664.4240.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0018.82
  其他收入
    银行存款利息收入4.598.383.979.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.50124.5362.3617.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,882.30-5,938.2318.051,190.82
费用
    基金管理费72.19119.2452.5886.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.6315.907.0111.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.481.150.670.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.403.001.4910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.040.040.040.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9314.187.1722.87
  费用合计150.57290.63144.21183.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00