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财通多策略升级混合(LOF)(501015)

2019-11-18     0.84400.2375%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,725.82-20,137.105,514.77258.40
    债券的买卖价差收入0.0034.58-5.380.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益850.091,777.191,230.37110.67
    债券投资收益0.000.490.390.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入182.67178.4369.91989.62
  其他收入
    银行存款利息收入95.14167.1984.01156.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.49250.11195.57615.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,912.79-30,644.68-7,581.96-7,948.98
费用
    基金管理费883.762,601.481,533.051,475.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费147.29433.58255.51245.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.004.462.81
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.0320.009.926.25
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出18.4811.4111.410.00
    小计30.2844.0127.599.96
  费用合计1,607.094,263.082,536.792,027.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00