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财通多策略福享混合(LOF)(501026)

2020-01-23     0.8967-3.2164%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-16
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,049.20-40,970.23-16,104.99-12,615.08
    债券的买卖价差收入0.002.510.00-29.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,138.932,216.201,131.58-3.17
    债券投资收益0.000.020.01134.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入275.68868.79617.77328.47
  其他收入
    银行存款利息收入119.00274.00146.1548.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.20180.50137.720.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,077.71-58,431.88-29,699.79-13,607.37
费用
    基金管理费1,346.962,903.351,283.921,273.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费224.49483.89213.99212.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.007.152.611.85
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.004.362.960.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0015.895.814.11
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.670.870.90
    其他支出0.000.090.030.03
    小计35.7730.1612.287.28
  费用合计2,010.533,887.711,743.021,768.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00